리얼티 인컴(Realty Income, 티커: O)은 제가 몇년동안 모아왔던 주식입니다.
코로나때부터 모아왔으니 꽤 오래 모았는데요. 플러스였다 마이너스였다. 몇년 동안 신나게 롤러코스터를 탔죠.
근데 이번에 꽤 오래모았던 리얼티인컴을 30주 남겨 놓고 다 매도했습니다.
드디어 5%이제 수익이다!! 했더니 바로 또 내려와서 진짜 짜치더라구요 ㅋㅋㅋ
좀 쉬었다 다시 제 평단 아래로 내려오면 매수하려고해요.
흐름이 있는 주식이라 타이밍 맞게 잘 들어가면 좋은 한국인들에게 인기 있는 배당주. 리얼티인컴!
리얼티인컴은 미국의 대표적인 리츠(REIT)로, 안정적인 배당 수익을 추구합니다. 높았을 때는 5.3%정도 였던 걸로 기억해요. 그리고 매달 배당되는 것이 아주 쏠쏠한 녀석입니다.
"The Monthly Dividend" 아주 좋아요.
📊 리얼티인컴 주가 및 기본 정보
| 현재 주가 | $56.64 |
| 52주 범위 | $50.71 ~ $64.88 |
| 시가총액 | 약 $512억 |
| 베타(5Y) | 0.78 (시장 대비 낮은 변동성) |
| PER(정규화) | 41.79 |
| 주당순이익(EPS) | $1.36 (2024년 기준) |
💰 리얼티인컴 배당 정보
- 배당 수익률: 약 5.6%
- 연간 배당금: 주당 $3.18
- 배당 지급 빈도: 매월
- 최근 배당 증가: 2025년 4월, 130번째 월간 배당 인상 발표 했습니다.
리얼티 인컴마저 제가 파니 올리나요? ㅋㅋ
📈 실적 및 성장성
- 2024년 총수익: $52.8억 (전년 대비 29.34% 증가)
- 2025년 1분기 순이익: $2.5억 (전년 동기 대비 92.5% 증가)
- 2025년 1분기 FFO: 주당 $1.05 (전년 동기 대비 11.7% 증가)
생각보다 아주 적극적으로 인수도하면서 사업을 확장하고 있어요.
🧠 리얼티인컴 투자 포인트
- 안정적인 수익 구조: 장기 임대 계약을 통한 예측 가능한 수익
- 다양한 포트폴리오: 미국 및 유럽 등지에 15,450개 이상의 부동산 보유
- 우량 임차인: Dollar General, Walgreens, FedEx 등
- 낮은 변동성: 베타 0.78로 시장 대비 안정적인 주가 흐름
진짜 몇년간 그 낮은 변동성을 몸으로 체험했습니다.
플러스 10% 갔다 마이너스 10%갔다 아주 난리도 아니었어요. 그럼에도 배당이 나오는게 버틸수 있는 힘이 되더라구요. 더 모으지뭐! 하면서요 ㅎㅎㅎ
⚠️ 유의사항
- 금리 민감도: 금리 상승 시 리츠의 수익률 매력도 감소 가능성
- 높은 PER: 현재 PER이 41.79로, 업계 평균 대비 높음
- 경쟁 심화: 유사한 리츠 간의 경쟁으로 인한 수익률 압박
🧠 리얼티인컴이 사고(매수) 싶다면?!
✅ 1. 기술적 분석 기준 매수 타점
| 단기 지지선 | $55 근처 | 이전 반등 발생, 매수 유효 |
| 중기 지지선 (50일선) | $54.7~55.5 | 눌림목 매수 구간 |
| 장기 저점 | $50.7 (52주 저가) | 강력한 바닥, 손절라인 근접 시 분할 매수 고려 |
📌 RSI (상대강도지수): 최근 50~55 수준으로 과매수 아님, 매수 여력 있음.
📌 MACD: 데드크로스 → 반등보다는 눌림목 확인 후 분할 접근 권장.
✅ 2. 매수 전략 제안
| $54.5~55.5 | 1차 분할 매수 | 과거 지지, 단기 눌림목 구간 |
| $52 이하 | 2차 분할 매수 | 금리 영향 등 하락 시 강력한 지지 예상 |
| $50.7 근처 | 마지막 평단 조절 매수 | 52주 최저가, 장기 바닥권 |
✅ 3. 금리 고려 전략
- 단기적으로 금리 인하 기대감이 커질수록 리츠에 유리
- 금리 동결 or 인상 기조 유지 시 급락 가능성 있으므로 ‘분할 접근’ 필수
- 월배당 리츠 특성상 장기 보유 전제로 접근해야 수익률 방어 가능
🎯 결론
단기 분할 매수 구간은 $54.5~55.5, 중장기 투자자는 $52 이하에서 추가 매수 유효.
목표가는 장기 보유 시 $65~70 (10% 이상 수익 가능), 손절라인은 전 빠지면 더 살거라서 판단은 개인 몫
리얼티 인컴은 안정적인 배당 수익을 추구하는 장기 투자자에게 적합한 종목입니다. 다만, 금리 변동 및 업계 경쟁 상황을 주의 깊게 살펴보며 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
✅ 달콤비 현재 보유 현황
- 보유 수량: 30주
- 평단가: $55.364
- 현재 주가: 약 $56.95
- 수익률: 약 +2.86%
- 포지션: 너무 오래 기다렸다아아아
📉 앞으로 $55 도달 시 매수 계획 평가
현재 전략인 $55 부근에서 추가 매수를 진행하려고 합니다. 아니면 그 아래에서
✅ 그 이유:
- 기술적 지지선이 $54.5~55에 위치 (50일선 포함)
- RSI가 아직 과매수 아님 (50대 중반 → 눌림 시 매수 여력 有)
- 월배당 종목 특성상 평단 낮추기 유리 (복리 효과↑)
- **장기 저점 ($50.7)**까지는 여유 있는 리스크 범위
🧾 추천 매수 전략 (현재 30주 보유 기준)
| $55 근처 | 1차 매수 | 10~20주 | 평단 $55.0 이하로 낮추기 |
| $52 이하 | 2차 매수 | 20주 추가 | 급락 시 강력한 바닥방어 기대 |
| $50.5 이하 | 3차 (마지막) | 30주 | 장기 저점 재진입 구간, 최종 매수 기회 |
💡 목표 수량: 80~100주 내외 → 월배당 $26~$33 수준 확보 예상
🎯 장기 목표
- 목표가: $65~70
- 보유 전략: 월배당 재투자 → 복리 구조 강화
- 배당수익률(현 평단 기준): 약 5.7% 이상 확보
요약하자면, $55 도달 시 추가 매수 + 이후 하락에 대비한 2차 매수 하려고합니다.
*투자 결정 시에는 개인의 투자 성향과 목표를 고려하시고, 최신 시장 동향과 기업 정보를 지속적으로 확인하시기 바랍니다.*